Excel COUPDAYS 函数使用教程

Excel函数 2021-11-25 13:02:21

COUPDAYS 函数返回结算日所在的付息期的天数。

适用版本

Excel 2003+

此函数为财务函数中计算持续期的函数，返回结算日所在的付息期的天数。函数名由Coupon（券）+Day（天）两个单词组合而成。

天数。

=COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis])=COUPDAYS(结算日, 到期日, 频率, [日计数基准类型])

注意：应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2016,6,27) 输入 2016 年 6 月 27 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

Settlement （必需）：有价证券的结算日。有价证券结算日是在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期。
Maturity （必需）：有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Frequency （必需）：年付息次数。如果按年支付：
- frequency = 1，按半年期支付
- frequency = 2，按季支付
- frequency = 4
Basis （可选）：要使用的日计数基准类型。可用的基准类型及含义如下：
- 0或省略 → 美国（NASD）30/360
- 1 → 实际天数/实际天数
- 2 → 实际天数/360
- 3 → 实际天数/365
- 4 → 欧洲 30/360

结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
所有参数都将被截尾取整。

Excel COUPDAYS 函数

#VALUE!
- 如果 settlement 或 maturity 不是有效日期
#NUM!
- 如果 frequency 不为数字 1、2 或 4
- 如果 basis < 0 或 basis > 4
- 如果 settlement ≥ maturity