Excel使用TBILLEQ函数计算国库券的等效收益率

Excel函数 2022-01-16 11:31:24

在Excel中，如果计算国库券的等效收益率，可以使用TBILLEQ函数计算国库券的等效收益率。Excel2007可使用TBILLEQ函数计算国库券的等效收益率。

如上图所示，在B5单元格输入公式：

=TBILLEQ(B1,B2,B3)

按回车键即可计算国库券的等效收益率。返回国库券的等效收益率。

Excel2007可使用TBILLEQ函数计算国库券的等效收益率。

相关说明：

TBILLEQ函数语法：TBILLEQ(settlement,maturity,discount)
settlement：为有价证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。
maturity：为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
discount：为有价证券的贴现率。
settlement和 maturity 将被截尾取整。
如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，则 TBILLEQ 函数将返回错误值 #VALUE!。
如果 discount ≤ 0，函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM!。
如果 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年，函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM!。
函数 TBILLEQ 的计算公式为 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM))，式中 DSM 是按每年 360 天的基准计算的 settlement 与 maturity 之间的天数。
TBILLEQ函数返回国库券的等效收益率，计算国库券的等效收益率